GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES |
|---|
- = batig | |||||
Omschrijving | Nummer | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
reserve | |||||
Totaal saldo van baten en lasten | -1.308.167 | -1.805.359 | -3.709.322 | 236.212 | |
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||
Taakveld 0.4 | |||||
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | R211 | ||||
- Kosten garantiesalarissen | -16.585 | -10.650 | 0 | 0 | |
-16.585 | -10.650 | 0 | 0 | ||
Taakveld 0.10 | |||||
Bijdrage uit de reserve gevolgen reorganisatie 2005 | R211 | 0 | 0 | -87.014 | 0 |
0 | 0 | -87.014 | 0 | ||
Taakveld 63 | |||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||
- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021) | -84.050 | 0 | 0 | 0 | |
-84.050 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakveld 81 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Invoering omgevingswet | -98.000 | -26.000 | 0 | 0 | |
-98.000 | -26.000 | 0 | 0 | ||
Taakveld 82 | |||||
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | R226 | ||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | -462.990 | -472.251 | -253.435 | -258.504 | |
-462.990 | -472.251 | -253.435 | -258.504 | ||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -661.625 | -508.901 | -340.449 | -258.504 | |
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||
Taakveld 0.3 | |||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | R314 | -5.994 | -5.994 | -5.994 | -5.994 |
Dekkingsres. restauratie molen | R344 | -7.612 | -7.612 | -7.612 | -7.612 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | R350 | -2.604 | -2.604 | -2.604 | -2.604 |
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | R320 | -4.197 | -4.197 | -4.197 | -4.197 |
-20.407 | -20.407 | -20.407 | -20.407 | ||
Taakveld 0.4 | |||||
Dekkingsreserve gemeentehuis | R302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | R315 | -16.036 | -16.036 | -9.231 | -8.225 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | R304 | -29.813 | -29.813 | -29.813 | -29.813 |
- Kosten automatisering - afschrijvingskosten | -674.104 | -730.545 | -603.906 | -626.590 | |
-719.953 | -776.394 | -642.950 | -664.628 | ||
Taakveld 11 | |||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | R303 | -12.685 | -12.685 | -12.685 | -12.679 |
-12.685 | -12.685 | -12.685 | -12.679 | ||
Taakveld 21 | |||||
Dekkingsreserve openbare ruimte | R352 | -18.929 | -18.929 | -18.929 | -18.929 |
Dekkingsreserve wegbeheer | R355 | -392.989 | -453.822 | -453.822 | -453.822 |
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | R222 | ||||
- Storting in DR wegbeheer (+W12/2022) | -5.624.205 | -2.004.205 | -2.704.205 | -2.990.000 | |
-6.036.123 | -2.476.956 | -3.176.956 | -3.462.751 | ||
Taakveld 22 | |||||
Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage | R306 | -31.805 | -31.805 | -31.805 | -31.805 |
-31.805 | -31.805 | -31.805 | -31.805 | ||
Taakveld 42 | |||||
Basisscholen, betreft een bijdrage uit: | |||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | R317 | -19.798 | -19.798 | -19.798 | -19.798 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | R318 | -21.085 | -21.085 | -21.085 | -21.085 |
Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1 | R319 | -5.121 | -5.121 | -5.121 | -5.121 |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | R334 | -55.219 | -55.219 | -55.219 | -55.219 |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten | R339 | -82.626 | -82.626 | -82.626 | -82.626 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | R347 | -11.858 | -11.858 | -11.858 | -11.858 |
Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit: | |||||
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | R321 | -29.495 | -29.495 | -29.495 | -29.495 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | R323 | -31.045 | -31.045 | -31.045 | -31.045 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | R337 | -57.481 | -57.481 | -57.481 | -57.481 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | R338 | -4.637 | -4.637 | -4.637 | -4.637 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | R343 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 |
-320.613 | -320.613 | -320.613 | -320.613 | ||
Taakveld 43 | |||||
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | R313 | -7.161 | -7.161 | -7.161 | -7.161 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | R327 | -6.358 | -6.358 | -6.358 | -6.358 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | R348 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 |
-15.175 | -15.175 | -15.175 | -15.175 | ||
Taakveld 52 | |||||
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | R332 | -7.348 | -7.348 | -7.348 | -7.348 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -29.298 | -29.298 | -29.298 | -29.298 |
Dekkingsres. Sportpark Naastenbest | R356 | 0 | -50.167 | -50.167 | -50.167 |
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties | R220 | -1.260.000 | -760.000 | -125.000 | 0 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | R305 | -31.132 | -31.132 | -31.132 | -31.132 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | R331 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | R333 | -14.456 | -14.456 | -14.456 | -14.456 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -77.646 | -77.646 | -77.646 | -77.646 |
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | R357 | -41.455 | -82.788 | -133.455 | -133.455 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10 | R322 | -12.295 | -12.295 | -12.295 | -12.295 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | R342 | -3.286 | -3.286 | -3.286 | -3.286 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | R336 | -147.205 | -147.205 | -147.205 | -147.205 |
Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70 | R310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1.627.510 | -1.219.010 | -634.677 | -509.677 | ||
Taakveld 56 | |||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | R346 | -7.917 | -7.917 | -7.917 | -7.917 |
-7.917 | -7.917 | -7.917 | -7.917 | ||
Taakveld 57 | |||||
Dekkingsreserve vervanging groen | R358 | -57.547 | -69.213 | -80.880 | -92.547 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | R224 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
Bijdrage uit reserve speelelementen: | R223 | -33.739 | -33.739 | -33.739 | -33.739 |
-266.286 | -277.952 | -289.619 | -301.286 | ||
Taakveld 61 | |||||
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | R349 | -4.923 | -4.923 | -4.923 | -4.923 |
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | R335 | -3.834 | -3.834 | -3.834 | -3.834 |
-8.757 | -8.757 | -8.757 | -8.757 | ||
Taakveld 62 | |||||
Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 | R330 | -32.792 | -8.128 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 - corr. Boekw. | R330 | -2.108 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer | R341 | -36.116 | -32.755 | -19.657 | -19.657 |
-71.016 | -40.883 | -19.657 | -19.657 | ||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | -9.138.247 | -5.208.554 | -5.181.218 | -5.375.352 | |
Totaal bijdragen uit reserves | -9.799.872 | -5.717.455 | -5.521.667 | -5.633.856 | |
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||
Taakveld 0.10 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Saldo reserve gevolgen reorganisatie 2005 | 0 | 0 | 87.014 | 0 | |
0 | 0 | 87.014 | 0 | ||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 0 | 0 | 87.014 | 0 | |
Stortingen in reserves - structureel | |||||
Taakveld 0.4 | |||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | R219 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 514.287 | 519.230 | 524.222 | 529.265 | |
514.287 | 519.230 | 524.222 | 529.265 | ||
Taakveld 0.5 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 2.381 | 2.124 | 1.857 | 1.578 | |
2.381 | 2.124 | 1.857 | 1.578 | ||
Taakveld 0.10 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Correctie boekwaarde DR Nazarethstraat 173 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | |
2.108 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakveld 21 | |||||
Storting in reserve wegbeheer: | R222 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 514.514 | 550.000 | 566.500 | 583.495 | |
Storting in dekkingsreserve wegbeheer (+W12/2022) | R355 | 5.620.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 2.990.000 |
6.134.514 | 2.550.000 | 3.266.500 | 3.573.495 | ||
Taakveld 52 | |||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties (+W12/2022) | R220 | 220.104 | 225.793 | 231.641 | 237.650 |
Dekkingsreserve sportpark Naastenbest | R356 | 640.000 | 0 | 125.000 | 0 |
Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen | R357 | 620.000 | 760.000 | 0 | 0 |
1.480.104 | 985.793 | 356.641 | 237.650 | ||
Taakveld 53 | |||||
Storting in algemene culturele reserve (W12/2022) | R201 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
Taakveld 57 | |||||
Storting in reserve vervanging groen | R224 | 106.137 | 107.729 | 109.345 | 110.985 |
Dekkingsreserve vervanging groen | R358 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
Storting in reserve speelelementen | R223 | 34.893 | 34.893 | 34.893 | 34.893 |
316.030 | 317.622 | 319.238 | 320.878 | ||
Taakveld 73 | |||||
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering: | R101 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
Totaal stortingen in reserves - structureel | 8.534.424 | 4.459.769 | 4.553.458 | 4.747.866 | |
Totaal stortingen in reserves | 8.534.424 | 4.459.769 | 4.640.472 | 4.747.866 | |
Totaal mutaties reserves | -1.265.448 | -1.257.686 | -881.195 | -885.990 | |
Geraamde resultaat | -2.573.615 | -3.063.045 | -4.590.517 | -649.778 |